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基于Copula-Jump-GARCH的资产组合风险分析
  • 期刊名称：中国证券与期货
  • 时间：2012.11.11
  • 页码：237-239
  • 相关项目：带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究
作者： 张丽|
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带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究
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