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基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析
  • 期刊名称:史道济、李瑶。基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析。天津理工大学学报,2007.6
  • 时间:0
  • 相关项目:中国股票市场流动性风险溢价研究
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